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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 261.00 | 13 216.00 | 4 045.00 | 17 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 6 237.00 | 5 691.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 317.00 | 26 361.00 | 46 956.00 | 73 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 494.00 | 45 814.00 | 186 680.00 | 232 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 115.00 | | 2 735 115.00 | 2 735 115.00 |
BZ Autres créances | 682 966.00 | | 682 966.00 | 682 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 942.00 | | 831 942.00 | 831 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 259.00 | | 4 267 259.00 | 4 267 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 753.00 | 45 814.00 | 4 453 939.00 | 4 499 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 512.00 | | | 304 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 13 959.00 | | 23 215.00 |
DG Autres réserves | 108 505.00 | 112 642.00 | | 108 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 616.00 | 185 119.00 | | 335 616.00 |
DL TOTAL (I) | 806 837.00 | 651 221.00 | | 806 837.00 |
DP Provisions pour risques | 45 600.00 | 18 000.00 | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | 18 000.00 | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 108 376.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 292.00 | 1 207 922.00 | | 1 593 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 666.00 | 1 459 474.00 | | 2 007 666.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 24 070.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 502.00 | 2 799 842.00 | | 3 601 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 939.00 | 3 469 063.00 | | 4 453 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 502.00 | 2 691 466.00 | | 3 601 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 661 862.00 | | 9 661 862.00 | 9 661 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 862.00 | | 9 661 862.00 | 9 661 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 895 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | 4 427.00 | | 19 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 628.00 | 9 451.00 | | 13 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 7 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 928.00 | 16 451.00 | | 23 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 752.00 | 11 459.00 | | 29 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 7 159.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 100.00 | 1 500.00 | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352.00 | 20 118.00 | | 72 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 425.00 | -3 667.00 | | -48 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 479.00 | 8 070 529.00 | | 9 936 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 863.00 | 7 885 410.00 | | 9 600 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 616.00 | 185 119.00 | | 335 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 928.00 | 30 921.00 | | 25 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 743.00 | | 85 206.00 | 161 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 129 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 232 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 85 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | 7 650.00 | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | 26 636.00 | 64 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 508.00 | | 50 920.00 | 87 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 037.00 | 22 813.00 | 37.00 | 23 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 5 629.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 17 184.00 | 37.00 | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 36 100.00 | 8 500.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 36 100.00 | 8 500.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 100.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 292.00 | 1 593 292.00 | | 1 593 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 783.00 | 778 783.00 | | 778 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 872.00 | 428 872.00 | | 428 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 115.00 | | | 2 735 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
VC Groupe et associés | 304 512.00 | | | 304 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 305.00 | 3 260 793.00 | 304 512.00 | 3 565 305.00 |
VW T.V.A. | 635 380.00 | 635 380.00 | | 635 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 502.00 | 3 601 502.00 | | 3 601 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |