| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 3 356.00 | 1 054.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 934.00 | 9 983.00 | 20 951.00 | 30 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 344.00 | 13 338.00 | 28 006.00 | 41 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CF Disponibilités | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 066.00 | | 228 066.00 | 228 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 410.00 | 13 338.00 | 256 072.00 | 269 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 188.00 | 23 161.00 | | 33 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 10 027.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 79 534.00 | 34 288.00 | | 79 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 36 232.00 | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 759.00 | 63 865.00 | | 58 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 537.00 | 142 030.00 | | 176 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 072.00 | 184 780.00 | | 256 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 673.00 | 142 030.00 | | 162 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 677.00 | 478 304.00 | 533 981.00 | 55 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 677.00 | 478 304.00 | 533 981.00 | 55 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 8 462.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -8 462.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 93.00 | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 290.00 | 458 244.00 | | 545 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 044.00 | 448 217.00 | | 500 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 246.00 | 10 027.00 | | 45 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685.00 | | 21 658.00 | 19 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | 21 658.00 | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 2 973.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 2 973.00 | | 10 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 7 196.00 | 13 864.00 | 21 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 537.00 | 162 673.00 | 13 864.00 | 176 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 067.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | 3 685.00 | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 72 189.00 | 70 045.00 | | 72 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 028.00 | 40 528.00 | | 66 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 932.00 | 45 412.00 | | 40 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 702.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 2 769.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 813.00 | 12 877.00 | | 10 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 379.00 | 41 303.00 | | 43 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 725.00 | 159 670.00 | | 184 725.00 |