| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 998.00 | 10 300.00 | 56 698.00 | 66 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 789.00 | 20 021.00 | 48 768.00 | 68 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 34 324.00 | 73 764.00 | 108 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 875.00 | 64 644.00 | 185 230.00 | 249 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 113.00 | | 315 113.00 | 315 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 987.00 | 64 644.00 | 500 343.00 | 564 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 837.00 | | | 264 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DL TOTAL (I) | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 343.00 | | | 500 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 823.00 | | 237 051.00 | 132 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 999.00 | | 249 875.00 | 119 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | | 176 877.00 | 119 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 61 738.00 | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 563.00 | | 175 313.00 | 121 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 28 525.00 | | 36 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 6 197.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 017.00 | 22 328.00 | | 32 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 109.00 | 96 109.00 | 6 000.00 | 102 109.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |