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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 5 433.00 | 1 739.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 1 384.00 | 1 656.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 213.00 | 6 817.00 | 3 395.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 182.00 | | 218 182.00 | 218 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 395.00 | 6 817.00 | 221 578.00 | 228 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 887.00 | | 354 887.00 | 354 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 887.00 | | 354 887.00 | 354 887.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 075.00 | | | 358 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 821.00 | | | 343 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813.00 | | 899.00 | 13 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 10 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | | 899.00 | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 1 818.00 | 594.00 | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 818.00 | 594.00 | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653.00 | | | 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 942.00 | | | 122 942.00 |