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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 3 479.00 | 645.00 | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 2 264.00 | 3 097.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 485.00 | 5 742.00 | 3 742.00 | 9 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 660.00 | 5 742.00 | 175 917.00 | 181 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DL TOTAL (I) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 545.00 | | 361 545.00 | 361 545.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 621.00 | | | 365 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 463.00 | | | 345 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213.00 | | 2 320.00 | 10 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 9 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | 2 320.00 | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 1 764.00 | 2 839.00 | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 1 764.00 | 2 839.00 | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 975.00 | | | 172 975.00 |