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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 2 905.00 | 2 458.00 | 5 363.00 |
040 Immobilisations financières | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 199.00 | 2 905.00 | 44 294.00 | 47 199.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
072 Créances – Autres | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
084 Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
110 Total général Actif | 182 073.00 | 2 905.00 | 179 168.00 | 182 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 862.00 | 4 815.00 | | 3 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 845.00 | 260 587.00 | | 170 845.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | 1.00 | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 298.00 | 265 403.00 | | 181 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -628.00 | 1 117.00 | | -628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | 875.00 | | 2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 38 660.00 | 57 078.00 | | 38 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 969.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 906.00 | 154 270.00 | | 153 906.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | 5 511.00 | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 868.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 4 288.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 372.00 | 224 975.00 | | 208 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 073.00 | 40 428.00 | | -27 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 118.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 4 797.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 249.00 | 35 514.00 | | -27 249.00 |