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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 3 982.00 | 1 381.00 | 5 363.00 |
040 Immobilisations financières | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 799.00 | 3 982.00 | 43 817.00 | 47 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
084 Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
110 Total général Actif | 202 424.00 | 3 982.00 | 198 442.00 | 202 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 984.00 | 3 862.00 | | 1 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 604.00 | 3 438.00 | | 6 604.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 207 566.00 | | | 207 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 566.00 | 170 845.00 | | 207 566.00 |
230 Autres produits | 4 994.00 | 3 153.00 | | 4 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 148.00 | 181 298.00 | | 221 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 763.00 | -628.00 | | 1 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 870.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | 80.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 46 116.00 | 38 660.00 | | 46 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 3 823.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 673.00 | 153 906.00 | | 148 673.00 |
252 Charges sociales | 7 673.00 | 8 480.00 | | 7 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 1 018.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 11 917.00 | 162.00 | | 11 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 401.00 | 208 372.00 | | 220 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | -27 073.00 | | 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 459.00 | 50.00 | | 2 459.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 286.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 207.00 | -27 249.00 | | 3 207.00 |