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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 179 755.00 | | 4 179 755.00 | 4 179 755.00 |
AP Constructions | 35 421 121.00 | 6 505 335.00 | 28 915 787.00 | 35 421 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 845.00 | 1 321 387.00 | 10 609 458.00 | 11 930 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 531 948.00 | 7 826 721.00 | 43 705 227.00 | 51 531 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 845 027.00 | | 845 027.00 | 845 027.00 |
CF Disponibilités | 1 189 137.00 | | 1 189 137.00 | 1 189 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 879.00 | | 2 307 879.00 | 2 307 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 839 827.00 | 7 826 721.00 | 46 013 106.00 | 53 839 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 12 250 000.00 | | 16 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 968 733.00 | -3 193 115.00 | | -12 968 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334 802.00 | -9 775 618.00 | | -3 334 802.00 |
DL TOTAL (I) | -266 534.00 | -718 733.00 | | -266 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051 518.00 | 24 963 458.00 | | 22 051 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 333 854.00 | 19 150 815.00 | | 22 333 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 940.00 | 192 779.00 | | 258 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 612.00 | 1 675 379.00 | | 956 612.00 |
EA Autres dettes | 678 716.00 | 667 849.00 | | 678 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 279 640.00 | 46 650 280.00 | | 46 279 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 013 106.00 | 45 931 547.00 | | 46 013 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 816.00 | 22 770.00 | | 1 618 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 617.00 | 9 798 387.00 | | 4 953 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334 802.00 | -9 775 618.00 | | -3 334 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 651.00 | 1 571 949.00 | | 2 681 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 651.00 | 1 571 949.00 | | 2 681 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 333 854.00 | | 22 306 504.00 | 22 333 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 004.00 | | | 3 200 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 878.00 | | | 685 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 968.00 | 944 545.00 | 177 424.00 | 1 118 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 279 640.00 | 1 894 268.00 | 44 358 022.00 | 46 279 640.00 |