| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 179 755.00 | | 4 179 755.00 | 4 179 755.00 |
AP Constructions | 35 421 121.00 | 5 458 864.00 | 29 962 257.00 | 35 421 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 845.00 | 2 460 008.00 | 9 470 837.00 | 11 930 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 531 950.00 | 7 918 872.00 | 43 613 078.00 | 51 531 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
BZ Autres créances | 1 792 221.00 | | 1 792 221.00 | 1 792 221.00 |
CF Disponibilités | 5 285 562.00 | | 5 285 562.00 | 5 285 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 418.00 | | 7 302 418.00 | 7 302 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 834 368.00 | 7 918 872.00 | 50 915 496.00 | 58 834 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 317 000.00 | 23 517 000.00 | | 31 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 956 357.00 | -16 303 534.00 | | -23 956 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 592 818.00 | -7 652 822.00 | | -4 592 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 825.00 | -439 357.00 | | 2 767 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184 500.00 | 18 184 500.00 | | 18 184 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886 628.00 | 23 374 353.00 | | 24 886 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 807.00 | 456 069.00 | | 3 584 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | 2 171.00 | | 14 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 681.00 | 916 712.00 | | 754 681.00 |
EA Autres dettes | 722 466.00 | 558 847.00 | | 722 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 147 671.00 | 43 492 652.00 | | 48 147 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 915 496.00 | 43 053 296.00 | | 50 915 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 231.00 | 124 679.00 | | 98 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 231.00 | 124 679.00 | | 98 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 231.00 | 124 679.00 | | 98 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098 231.00 | 124 679.00 | | 5 098 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 449.00 | 194 373.00 | | 5 840 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 267.00 | 7 847 196.00 | | 10 433 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 592 818.00 | -7 652 822.00 | | -4 592 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 692.00 | 1 670 180.00 | | 6 248 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 692.00 | 1 670 180.00 | | 6 248 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 886 628.00 | 1 164 749.00 | 23 081 253.00 | 24 886 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 807.00 | 3 584 807.00 | | 3 584 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
VB T. V. A. | 1 111 253.00 | | | 1 111 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 184 500.00 | 184 500.00 | 18 000 000.00 | 18 184 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 749.00 | | | 1 122 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 968.00 | 680 968.00 | | 680 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 101.00 | 36 184.00 | 100 917.00 | 137 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 085.00 | 1 915 939.00 | 101 146.00 | 2 017 085.00 |