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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 15 663.00 | 9 961.00 | 25 623.00 |
040 Immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 456.00 | 15 663.00 | 128 794.00 | 144 456.00 |
060 Stock marchandises | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
110 Total général Actif | 212 390.00 | 15 663.00 | 196 728.00 | 212 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
252 Charges sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 110.00 | | | -13 110.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 456.00 | | | 144 456.00 |