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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 239.00 | 80 573.00 | 10 667.00 | 91 239.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 284.00 | 80 573.00 | 10 712.00 | 91 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
084 Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
110 Total général Actif | 134 322.00 | 80 573.00 | 53 750.00 | 134 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 735.00 | 114 002.00 | | 125 735.00 |
222 Production stockée | 5 776.00 | 1 424.00 | | 5 776.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 1 118.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 547.00 | 116 543.00 | | 132 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 2 061.00 | | 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 648.00 | 47 245.00 | | 29 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 666.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 742.00 | 38 621.00 | | 38 742.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | 16 771.00 | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 164.00 | 18 145.00 | | 16 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 500.00 | 123 626.00 | | 102 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 047.00 | -7 083.00 | | 30 047.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 632.00 | 5.00 | | 6 632.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 636.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 288.00 | -7 714.00 | | 36 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |