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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 284.00 | 91 239.00 | 45.00 | 91 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
084 Disponibilités | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
110 Total général Actif | 160 555.00 | 91 239.00 | 69 316.00 | 160 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 441.00 | 125 735.00 | | 162 441.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 5 776.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | 1 035.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 529.00 | 132 547.00 | | 155 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 317.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 57 990.00 | 29 648.00 | | 57 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 729.00 | | 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 514.00 | 38 742.00 | | 37 514.00 |
252 Charges sociales | 16 241.00 | 16 900.00 | | 16 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 667.00 | 16 164.00 | | 10 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 125.00 | 102 500.00 | | 123 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 403.00 | 30 047.00 | | 32 403.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 632.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | 391.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 858.00 | 36 288.00 | | 29 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |