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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 522.00 | 43 640.00 | 26 882.00 | 70 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 131.00 | 341 424.00 | 328 708.00 | 670 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 183.00 | 385 064.00 | 392 119.00 | 777 183.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 397 464.00 | | 397 464.00 | 397 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 793.00 | | 490 793.00 | 490 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 976.00 | 385 064.00 | 882 912.00 | 1 267 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 248.00 | | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 352.00 | | | 619 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 912.00 | | | 882 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 337.00 | | | 508 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
FG Production vendue services | 642 351.00 | | 642 351.00 | 642 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 369.00 | | 723 369.00 | 723 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 340.00 | | | 728 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 386.00 | | | 681 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 363.00 | | 9 820.00 | 767 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 9 000.00 | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 833.00 | | 820.00 | 739 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 960.00 | 79 104.00 | | 305 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 960.00 | 79 104.00 | | 305 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 171.00 | 94 157.00 | 111 014.00 | 205 171.00 |
VI Groupe et associés | 229 885.00 | 229 885.00 | | 229 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 343.00 | 66 294.00 | 25 049.00 | 91 343.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 352.00 | 508 337.00 | 111 014.00 | 619 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
ST Autres comptes | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 246.00 | | | 318 246.00 |