| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 889.00 | 65 686.00 | 16 203.00 | 81 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 575.00 | 573 856.00 | 319 719.00 | 893 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 067.00 | 639 542.00 | 419 525.00 | 1 059 067.00 |
BT Marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 497.00 | | 438 497.00 | 438 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 564.00 | 639 542.00 | 858 022.00 | 1 497 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 305.00 | | | 356 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
EA Autres dettes | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 228.00 | | | 421 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 022.00 | | | 858 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
FG Production vendue services | 754 928.00 | | 754 928.00 | 754 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 082.00 | | 861 082.00 | 861 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 016.00 | | | 873 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 028.00 | | | 809 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 588.00 | | 55 867.00 | 1 017 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 388.00 | 1 059 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 388.00 | 1 022 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 059.00 | | 55 832.00 | 981 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049.00 | | 35.00 | 25 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 689.00 | 99 153.00 | 9 300.00 | 549 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 689.00 | 99 153.00 | 9 300.00 | 549 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 988.00 | 42 881.00 | 71 106.00 | 113 988.00 |
VI Groupe et associés | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 790.00 | 86 706.00 | 25 084.00 | 111 790.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 228.00 | 350 121.00 | 71 106.00 | 421 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
ST Autres comptes | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 005.00 | | | 339 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |