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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 871.00 | 29 194.00 | 30 676.00 | 59 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 110.00 | 29 194.00 | 160 916.00 | 190 110.00 |
BT Marchandises | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CF Disponibilités | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 178.00 | 29 194.00 | 425 984.00 | 455 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 336.00 | 5 446.00 | | 4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216.00 | -1 111.00 | | -216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 120.00 | 15 336.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 429.00 | 316 563.00 | | 322 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 14 488.00 | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 7 555.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 44 228.00 | 45 433.00 | | 44 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | 6 488.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 864.00 | 390 526.00 | | 410 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 984.00 | 405 862.00 | | 425 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
FG Production vendue services | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 332.00 | | 136 332.00 | 136 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 742.00 | 140 074.00 | | 139 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 958.00 | 141 184.00 | | 139 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | -1 111.00 | | -216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 6 189.00 | | 23 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 6 189.00 | | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 322 078.00 | 322 078.00 | | 322 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 864.00 | 410 864.00 | | 410 864.00 |