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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 861.00 | 40 967.00 | 19 894.00 | 60 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 610.00 | 40 967.00 | 152 643.00 | 193 610.00 |
BT Marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CF Disponibilités | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 512.00 | 40 967.00 | 442 545.00 | 483 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 301.00 | 4 120.00 | | 3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | -819.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 14 645.00 | 14 301.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 396.00 | 333 929.00 | | 339 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 32 315.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | 10 680.00 | | 12 831.00 |
EA Autres dettes | 41 711.00 | 44 041.00 | | 41 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | 6 032.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 900.00 | 426 997.00 | | 427 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 545.00 | 441 297.00 | | 442 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 900.00 | 426 997.00 | | 427 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 396.00 | | | 339 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
FG Production vendue services | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 2 363.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 337.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 518.00 | 151 251.00 | | 135 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 174.00 | 152 070.00 | | 135 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | -819.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 547.00 | | 63.00 | 193 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 63.00 | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 069.00 | 5 898.00 | | 35 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 5 898.00 | | 35 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 339 045.00 | 339 045.00 | | 339 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |