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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AP Constructions | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 141 276.00 | 4 856.00 | 146 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 772.00 | 261 386.00 | 5 386.00 | 266 772.00 |
BT Marchandises | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 411.00 | 287 061.00 | 308 350.00 | 595 411.00 |
BZ Autres créances | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 710.00 | 287 061.00 | 500 650.00 | 787 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 482.00 | 548 447.00 | 506 035.00 | 1 054 482.00 |
CU Autres participations | 25 005.00 | 24 990.00 | 15.00 | 25 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 010.00 | 494 010.00 | | 494 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 726.00 | -1 094 588.00 | | -1 085 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 592.00 | 8 861.00 | | -30 592.00 |
DL TOTAL (I) | -566 107.00 | -535 515.00 | | -566 107.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 962.00 | 94 185.00 | | 89 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 135.00 | 142 753.00 | | 139 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 372 217.00 | | 388 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | 70 704.00 | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | 356 631.00 | 293 474.00 | | 356 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 142.00 | 973 333.00 | | 1 040 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 035.00 | 437 818.00 | | 506 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 142.00 | 973 333.00 | | 1 040 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 879.00 | | 817 879.00 | 817 879.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 228.00 | | 818 228.00 | 818 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 2 799.00 | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 2 799.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 1 537.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 631.00 | 886 588.00 | | 821 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 223.00 | 877 727.00 | | 852 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 592.00 | 8 861.00 | | -30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 086.00 | | 1 985.00 | 269 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 266 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 188 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 476.00 | | 1 985.00 | 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 657.00 | 2 575.00 | 4 299.00 | 194 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 030.00 | 2 575.00 | 4 299.00 | 185 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286 084.00 | 977.00 | | 286 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 536.00 | 977.00 | | 354 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 536.00 | 32 977.00 | | 354 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 631.00 | 356 631.00 | | 356 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 285 650.00 | 285 650.00 | | 285 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 761.00 | 309 761.00 | | 309 761.00 |
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VI Groupe et associés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 027.00 | 686 027.00 | | 686 027.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 142.00 | 1 040 142.00 | | 1 040 142.00 |