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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 066.00 | 49 547.00 | 519.00 | 50 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 814.00 | 134 264.00 | 549.00 | 134 814.00 |
BT Marchandises | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 203.00 | 309 572.00 | 35 631.00 | 345 203.00 |
BZ Autres créances | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 835.00 | 309 572.00 | 179 263.00 | 488 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 649.00 | 443 836.00 | 179 812.00 | 623 649.00 |
CU Autres participations | 25 005.00 | 24 990.00 | 15.00 | 25 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 010.00 | 494 010.00 | | 494 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 347.00 | -1 121 734.00 | | -1 179 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 567.00 | -57 614.00 | | -123 567.00 |
DL TOTAL (I) | -752 703.00 | -629 136.00 | | -752 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 003.00 | 60 828.00 | | 34 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 708.00 | 156 626.00 | | 197 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 979.00 | 445 236.00 | | 426 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | 61 328.00 | | 78 040.00 |
EA Autres dettes | 195 784.00 | 610 268.00 | | 195 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 515.00 | 1 334 286.00 | | 932 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 812.00 | 705 150.00 | | 179 812.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 515.00 | 1 334 286.00 | | 932 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 214.00 | 59 459.00 | | 33 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 217.00 | | 447 217.00 | 447 217.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 050.00 | | 449 050.00 | 449 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 512.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 128.00 | 39 270.00 | | 23 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 128.00 | 40 056.00 | | 23 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 128.00 | -39 556.00 | | -23 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 069.00 | 756 660.00 | | 449 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 636.00 | 814 273.00 | | 572 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 567.00 | -57 614.00 | | -123 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067.00 | 745.00 | | 65 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 230.00 | 745.00 | | 57 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
6T Sur comptes clients | 287 061.00 | 22 512.00 | | 287 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 513.00 | 22 512.00 | | 355 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 513.00 | 22 512.00 | | 355 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 979.00 | 426 979.00 | | 426 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
UX Autres créances clients | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 757.00 | 331 757.00 | | 331 757.00 |
VB T. V. A. | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VI Groupe et associés | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 394.00 | 438 931.00 | 43 463.00 | 482 394.00 |
VW T.V.A. | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 515.00 | 932 515.00 | | 932 515.00 |