| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 735.00 | 23 529.00 | 17 207.00 | 40 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 382.00 | 48 570.00 | 61 812.00 | 110 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 133.00 | 72 099.00 | 189 034.00 | 261 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 305.00 | 72 099.00 | 361 206.00 | 433 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 147.00 | | 30 918.00 | 239 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 261 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 151 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | | 30 918.00 | 127 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 120.00 | 15 245.00 | 7 265.00 | 64 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | 15 245.00 | 7 265.00 | 64 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 962.00 | | | 62 962.00 |