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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 735.00 | 29 148.00 | 11 587.00 | 40 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 874.00 | 56 073.00 | 86 801.00 | 142 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 624.00 | 85 221.00 | 208 403.00 | 293 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 441.00 | 85 221.00 | 355 220.00 | 440 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DG Autres réserves | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DL TOTAL (I) | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 220.00 | | | 355 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 133.00 | | 45 972.00 | 261 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 293 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 480.00 | 183 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 118.00 | | 45 972.00 | 151 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 099.00 | 17 700.00 | 4 578.00 | 72 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 099.00 | 17 700.00 | 4 578.00 | 72 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 613.00 | | | 66 613.00 |