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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 596.00 | 54 081.00 | 99 515.00 | 153 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 504.00 | 54 081.00 | 104 423.00 | 158 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
084 Disponibilités | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
110 Total général Actif | 301 895.00 | 54 081.00 | 247 814.00 | 301 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |