| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 80 457.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 85 435.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 16 482.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 71 774.00 | |
072 Créances – Autres | | | 13 394.00 | |
084 Disponibilités | | | 35 411.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 2 223.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 139 285.00 | |
110 Total général Actif | | | 224 720.00 | |
120 Capital social ou individuel | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
126 Réserve légale | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
132 Autres réserves | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
136 Résultat de l’exercice | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
156 Emprunts et dettes assimilées | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
172 Autres dettes | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
176 Total des dettes | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
180 Total général Passif | 224 720.00 | | 224 720.00 | 224 720.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 993.00 | | | 439 993.00 |
222 Production stockée | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 850.00 | | | 444 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
242 Autres charges externes. | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
252 Charges sociales | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 742.00 | | | 407 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |