| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 79 688.00 | 29 692.00 | 109 379.00 |
040 Immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 048.00 | 89 547.00 | 83 501.00 | 173 048.00 |
060 Stock marchandises | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
084 Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
110 Total général Actif | 252 052.00 | 89 547.00 | 162 505.00 | 252 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 768.00 | 430 244.00 | | 433 768.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 1 866.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 168.00 | 432 110.00 | | 435 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 711.00 | 303 094.00 | | 299 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 034.00 | -14 009.00 | | -1 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 928.00 | 2 584.00 | | 3 928.00 |
242 Autres charges externes. | 55 360.00 | 57 391.00 | | 55 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 4 290.00 | | 3 060.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 925.00 | 29 297.00 | | 33 925.00 |
252 Charges sociales | 11 634.00 | 9 357.00 | | 11 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 774.00 | 25 029.00 | | 22 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 359.00 | 417 035.00 | | 429 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 810.00 | 15 075.00 | | 5 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 733.00 | 4 235.00 | | 2 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 16.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | -266.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 686.00 | 11 091.00 | | 2 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |