| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 101 563.00 | 7 816.00 | 109 379.00 |
040 Immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 048.00 | 111 423.00 | 61 625.00 | 173 048.00 |
060 Stock marchandises | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
072 Créances – Autres | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
084 Disponibilités | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
110 Total général Actif | 255 461.00 | 111 423.00 | 144 038.00 | 255 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 399.00 | 433 768.00 | | 434 399.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 399.00 | 435 168.00 | | 435 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 267.00 | 299 711.00 | | 293 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 351.00 | -1 034.00 | | -8 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 354.00 | 3 928.00 | | 5 354.00 |
242 Autres charges externes. | 53 151.00 | 55 360.00 | | 53 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 3 060.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 965.00 | 33 925.00 | | 44 965.00 |
252 Charges sociales | 16 731.00 | 11 634.00 | | 16 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 876.00 | 22 774.00 | | 21 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 317.00 | 429 359.00 | | 431 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 081.00 | 5 810.00 | | 4 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 2 733.00 | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 338.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | 2 686.00 | | 2 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |