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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 14 014.00 | 4 510.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 320.00 | 27 764.00 | 39 556.00 | 67 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 102.00 | 41 778.00 | 63 324.00 | 105 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 982.00 | 41 778.00 | 107 204.00 | 148 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 005.00 | 14 737.00 | | 23 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 8 268.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 530.00 | 28 505.00 | | 40 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 40 885.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 118.00 | 27 373.00 | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 5 520.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 15 158.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 674.00 | 88 938.00 | | 66 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 204.00 | 117 443.00 | | 107 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 361.00 | 62 623.00 | | 55 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 433.00 | | 234 433.00 | 234 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 433.00 | | 234 433.00 | 234 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | 4 888.00 | | 3 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 821.00 | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 52.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 52.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 025.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 997.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 708.00 | 218 532.00 | | 237 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 684.00 | 210 265.00 | | 225 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 024.00 | 8 268.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 311.00 | | 2 651.00 | 103 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 105 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 85 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | | 2 651.00 | 84 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316.00 | 11 322.00 | 860.00 | 31 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 11 322.00 | 860.00 | 31 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315.00 | 15 002.00 | 11 313.00 | 26 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004.00 | 5 746.00 | 3 258.00 | 9 004.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 674.00 | 55 361.00 | 11 313.00 | 66 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 753.00 | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | 5 865.00 | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 20 122.00 | 16 799.00 | | 20 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 489.00 | 18 711.00 | | 20 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 287.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 2 040.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 002.00 | 27 953.00 | | 31 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 035.00 | 14 906.00 | | 17 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 448.00 | 41 374.00 | | 46 448.00 |