| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 524.00 | 16 902.00 | 1 622.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 170.00 | 35 556.00 | 32 614.00 | 68 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 952.00 | 52 458.00 | 53 494.00 | 105 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 501.00 | 52 458.00 | 98 043.00 | 150 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 030.00 | 23 005.00 | | 35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | 12 024.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 47 777.00 | 40 530.00 | | 47 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 26 315.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 254.00 | 22 118.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 4 279.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | 13 963.00 | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 266.00 | 66 674.00 | | 50 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 043.00 | 107 204.00 | | 98 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 266.00 | 55 361.00 | | 50 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 878.00 | | 232 878.00 | 232 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 878.00 | | 232 878.00 | 232 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 3 190.00 | | 2 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 831.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 1 596.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 822.00 | 237 708.00 | | 235 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 574.00 | 225 684.00 | | 228 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248.00 | 12 024.00 | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 102.00 | | 850.00 | 105 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 844.00 | | 850.00 | 85 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 778.00 | 10 680.00 | | 41 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 10 680.00 | | 41 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213.00 | 7 955.00 | 3 258.00 | 11 213.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 764.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | 5 837.00 | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 19 670.00 | 20 122.00 | | 19 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 190.00 | 20 489.00 | | 22 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 260.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | 2 024.00 | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 428.00 | 31 002.00 | | 30 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 340.00 | 17 035.00 | | 17 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 002.00 | 46 448.00 | | 48 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |