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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 999.00 | 4 509.00 | 8 490.00 | 12 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 458.00 | 20 670.00 | 31 788.00 | 52 458.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 657.00 | 25 179.00 | 177 478.00 | 202 657.00 |
060 Stock marchandises | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
072 Créances – Autres | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
084 Disponibilités | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
110 Total général Actif | 391 674.00 | 25 179.00 | 366 495.00 | 391 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 322 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 622.00 | 330 919.00 | | 602 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 945.00 | 44 048.00 | | 101 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | | | 461.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | 1 917.00 | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 317.00 | 376 884.00 | | 706 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 058.00 | 151 422.00 | | 308 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 450.00 | -3 251.00 | | -11 450.00 |
242 Autres charges externes. | 181 988.00 | 171 970.00 | | 181 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 3 077.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 175.00 | 13 500.00 | | 84 175.00 |
252 Charges sociales | 26 517.00 | 7 120.00 | | 26 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 9 293.00 | | 11 376.00 |
262 Autres charges | 25 600.00 | 15 096.00 | | 25 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 342.00 | 368 228.00 | | 628 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 975.00 | 8 656.00 | | 77 975.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | 626.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 3 401.00 | 4 231.00 | | 3 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 073.00 | 3 849.00 | | 36 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 771.00 | 1 202.00 | | 33 771.00 |