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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 999.00 | 8 080.00 | 4 919.00 | 12 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 003.00 | 52 173.00 | 27 830.00 | 80 003.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 202.00 | 60 252.00 | 169 949.00 | 230 202.00 |
060 Stock marchandises | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 417.00 | 3 732.00 | 44 684.00 | 48 417.00 |
072 Créances – Autres | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 088.00 | 3 732.00 | 203 356.00 | 207 088.00 |
110 Total général Actif | 437 290.00 | 63 985.00 | 373 305.00 | 437 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |