| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 702.00 | 298.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 3 688.00 | 8 946.00 | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 947.00 | 30 883.00 | 189 064.00 | 219 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 087.00 | 175 749.00 | 65 338.00 | 241 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 143.00 | 211 023.00 | 302 120.00 | 513 143.00 |
BT Marchandises | 1 066 026.00 | 107 374.00 | 958 653.00 | 1 066 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 907.00 | 28 147.00 | 555 760.00 | 583 907.00 |
BZ Autres créances | 1 338 569.00 | | 1 338 569.00 | 1 338 569.00 |
CF Disponibilités | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 659.00 | 135 521.00 | 3 048 138.00 | 3 183 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 394.00 | 346 544.00 | 3 357 850.00 | 3 704 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 211.00 | -4 201.00 | | -7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 861.00 | -3 009.00 | | -833 861.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 2 598.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -707 893.00 | 128 387.00 | | -707 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 118.00 | 357.00 | | 278 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 110.00 | 159 615.00 | | 476 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190.00 | 929 174.00 | | 2 477 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 109.00 | 80 838.00 | | 276 109.00 |
EA Autres dettes | 558 217.00 | 94 806.00 | | 558 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 743.00 | 1 264 790.00 | | 4 065 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 850.00 | 1 393 178.00 | | 3 357 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 831 539.00 | 1 264 790.00 | | 3 831 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 357.00 | | 2 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536 102.00 | | 13 536 102.00 | 13 536 102.00 |
FG Production vendue services | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 316.00 | | 13 591 316.00 | 13 591 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 095.00 | |
GE Autres charges | | | 63 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | 58 383.00 | | 4 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 420.00 | 4 099.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | 62 482.00 | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 808.00 | 2 035.00 | | 66 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 467.00 | 2 035.00 | | 69 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 194.00 | 60 446.00 | | -62 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 811.00 | 1 477 212.00 | | 13 810 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 671.00 | 1 480 222.00 | | 14 644 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 861.00 | -3 009.00 | | -833 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 814.00 | 185.00 | | 1 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 738.00 | | | 260 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 283.00 | 64 481.00 | 740.00 | 147 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 300.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 2 861.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 053.00 | 61 320.00 | 740.00 | 146 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 598.00 | | 2 420.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | | 2 420.00 | 2 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 110.00 | 476 110.00 | | 476 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190.00 | 2 477 190.00 | | 2 477 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 217.00 | 558 217.00 | | 558 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 583 907.00 | | | 583 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 983.00 | 41 778.00 | 171 774.00 | 275 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 846.00 | | | 902 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 108.00 | | | 311 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 569.00 | | | 1 338 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 954.00 | 1 946 693.00 | 6 261.00 | 1 952 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 743.00 | 3 831 539.00 | 171 774.00 | 4 065 743.00 |