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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 902.00 | 98.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 266.00 | 7 880.00 | 7 386.00 | 15 266.00 |
AH Fonds commercial | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 152.00 | 74 460.00 | 146 692.00 | 221 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 003.00 | 196 241.00 | 46 762.00 | 243 003.00 |
AX Avances et acomptes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BF Prêts | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 837.00 | 279 483.00 | 247 354.00 | 526 837.00 |
BT Marchandises | 953 463.00 | 7 452.00 | 946 010.00 | 953 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 898.00 | 26 847.00 | 403 051.00 | 429 898.00 |
BZ Autres créances | 1 026 093.00 | | 1 026 093.00 | 1 026 093.00 |
CF Disponibilités | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 392.00 | 34 299.00 | 2 526 092.00 | 2 560 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 609.00 | 313 783.00 | 2 779 827.00 | 3 093 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 071.00 | -7 211.00 | | -841 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 448.00 | -833 861.00 | | -270 448.00 |
DK Provisions réglementées | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | -978 519.00 | -707 893.00 | | -978 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 605.00 | 278 118.00 | | 279 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 042.00 | 476 110.00 | | 708 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 458.00 | 2 477 190.00 | | 2 286 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 109.00 | 276 109.00 | | 290 109.00 |
EA Autres dettes | 194 132.00 | 558 217.00 | | 194 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 346.00 | 4 065 743.00 | | 3 758 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 827.00 | 3 357 850.00 | | 2 779 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 287.00 | 3 831 539.00 | | 3 532 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | 2 136.00 | | 2 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 917 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 945 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 602.00 | 4 853.00 | | 153 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | 2 420.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 781.00 | 7 273.00 | | 153 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 118.00 | 66 808.00 | | 112 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 118.00 | 69 467.00 | | 112 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 662.00 | -62 194.00 | | 41 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 062.00 | 13 810 811.00 | | 8 246 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 510.00 | 14 644 671.00 | | 8 516 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 448.00 | -833 861.00 | | -270 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 143.00 | | | 513 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 035.00 | | | 461 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 023.00 | 68 460.00 | | 211 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | 200.00 | | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 4 191.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 632.00 | 64 069.00 | | 206 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 458.00 | 2 286 458.00 | | 2 286 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 069.00 | 676 069.00 | | 676 069.00 |
UP Prêts | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 429 898.00 | 429 898.00 | | 429 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 657.00 | 50 598.00 | 199 734.00 | 276 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
VP Divers | 1 026 093.00 | 1 026 093.00 | | 1 026 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 109.00 | 290 109.00 | | 290 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 244.00 | 1 511 077.00 | 6 166.00 | 1 517 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 346.00 | 3 532 287.00 | 199 734.00 | 3 758 346.00 |