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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 654.00 | 646.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 880.00 | 37 447.00 | 84 433.00 | 121 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 1 369.00 | 4 061.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 691.00 | 39 470.00 | 89 221.00 | 128 691.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 673.00 | 39 470.00 | 292 203.00 | 331 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 701.00 | 3 196.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 51 896.00 | 9 196.00 | | 51 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 849.00 | 120 790.00 | | 120 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 87 530.00 | | 92 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 054.00 | 10 938.00 | | 26 054.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 219 258.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 203.00 | 228 454.00 | | 292 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | 219 258.00 | | 240 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
FD Production vendue biens | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FG Production vendue services | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 240.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 217.00 | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 398.00 | 247 276.00 | | 262 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 697.00 | 244 080.00 | | 219 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 701.00 | 3 196.00 | | 42 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 730.00 | | 1 961.00 | 126 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 430.00 | | 1 880.00 | 125 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 18 955.00 | | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 434.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 18 521.00 | | 20 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 893.00 | 20 037.00 | | 15 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | 3 682.00 | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 42 205.00 | 45 443.00 | | 42 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 100.00 | 86 000.00 | | 73 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 330.00 | 2 791.00 | | 7 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 974.00 | 3 739.00 | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 087.00 | 5 042.00 | | 10 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 980.00 | 25 079.00 | | 25 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 557.00 | 46 373.00 | | 46 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 451.00 | 141 655.00 | | 132 451.00 |