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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 088.00 | 212.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 499.00 | 57 783.00 | 71 716.00 | 129 499.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 880.00 | 58 871.00 | 72 009.00 | 130 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
110 Total général Actif | 282 019.00 | 58 871.00 | 223 148.00 | 282 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |