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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 265.00 | | 562 265.00 | 562 265.00 |
BZ Autres créances | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 593.00 | | 613 593.00 | 613 593.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 288.00 | 225 127.00 | | 309 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 730.00 | 84 161.00 | | 145 730.00 |
DL TOTAL (I) | 471 518.00 | 325 788.00 | | 471 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 510.00 | 122 329.00 | | 92 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 930.00 | 112 965.00 | | 47 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 075.00 | 236 929.00 | | 142 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 593.00 | 562 717.00 | | 613 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270.00 | 5 839.00 | | 4 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 730.00 | 84 161.00 | | 145 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 265.00 | | | 562 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 265.00 | | | 562 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VI Groupe et associés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |