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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AP Constructions | 186 100.00 | 2 297.00 | 183 803.00 | 186 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 1 539.00 | 35 906.00 | 37 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 810.00 | 3 836.00 | 799 974.00 | 803 810.00 |
BZ Autres créances | 138 011.00 | | 138 011.00 | 138 011.00 |
CF Disponibilités | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 652.00 | 3 836.00 | 1 020 816.00 | 1 024 652.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 786 760.00 | 687 784.00 | | 786 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | 98 976.00 | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 890 011.00 | 803 260.00 | | 890 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 450.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 805.00 | 3 424.00 | | 130 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 816.00 | 806 684.00 | | 1 020 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 805.00 | 3 424.00 | | 130 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 768.00 | 101 089.00 | | 105 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 016.00 | 2 113.00 | | 19 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 752.00 | 98 976.00 | | 86 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 265.00 | | 243 795.00 | 562 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 803 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 265.00 | | | 562 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |