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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 927.00 | 2 849.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 684.00 | 2 205.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 964.00 | 4 611.00 | 403 354.00 | 407 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 403.00 | 4 611.00 | 480 792.00 | 485 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | 20 691.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 53 765.00 | 25 691.00 | | 53 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 355.00 | 330 995.00 | | 282 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 004.00 | 58 591.00 | | 53 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 151.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 085.00 | 63 421.00 | | 55 085.00 |
EA Autres dettes | 32 417.00 | 33 179.00 | | 32 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 028.00 | 490 338.00 | | 427 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 792.00 | 516 029.00 | | 480 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496.00 | 3 187.00 | 3 072.00 | 4 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 479.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 707.00 | 3 072.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 662.00 | 57 420.00 | 219 242.00 | 276 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 77 393.00 | 2 400.00 | 79 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 028.00 | 207 786.00 | 219 242.00 | 427 028.00 |