| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 1 642.00 | 2 134.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 1 553.00 | 2 077.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 706.00 | 6 196.00 | 402 510.00 | 408 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 203.00 | 6 196.00 | 495 007.00 | 501 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 265.00 | 20 191.00 | | 48 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 563.00 | 28 074.00 | | 53 563.00 |
DL TOTAL (I) | 107 327.00 | 53 765.00 | | 107 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 288.00 | 282 355.00 | | 219 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 893.00 | 53 004.00 | | 63 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 4 167.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 566.00 | 55 085.00 | | 68 566.00 |
EA Autres dettes | 33 088.00 | 32 417.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 680.00 | 427 028.00 | | 387 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 007.00 | 480 792.00 | | 495 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 964.00 | | | 407 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | | 1 585.00 | 4 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | 1 585.00 | 1 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 288.00 | 58 077.00 | 161 211.00 | 219 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
VP Divers | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 647.00 | 87 247.00 | 2 400.00 | 89 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 680.00 | 226 469.00 | 161 211.00 | 387 680.00 |