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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 264.00 | 536.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 833.00 | 833.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 732.00 | 14 554.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 752.00 | 1 829.00 | 269 922.00 | 271 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 827.00 | 1 829.00 | 316 998.00 | 318 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 998.00 | | | 316 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 404.00 | | 259 404.00 | 259 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 404.00 | | 259 404.00 | 259 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 313.00 | | | 265 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 621.00 | | | 248 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 752.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 754.00 | | 222 754.00 | 222 754.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 306.00 | 67 552.00 | 222 754.00 | 290 306.00 |