| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 798.00 | 2.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857.00 | 2 726.00 | 6 131.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 6 135.00 | 18 953.00 | 25 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 745.00 | 9 659.00 | 279 086.00 | 288 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 687.00 | 9 659.00 | 313 028.00 | 322 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 028.00 | | | 313 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 718.00 | | 246 718.00 | 246 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 718.00 | | 246 718.00 | 246 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 653.00 | | | 265 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 974.00 | | 771.00 | 287 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | 771.00 | 33 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 4 132.00 | | 5 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | 267.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 3 865.00 | | 4 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 530.00 | 36 195.00 | 116 336.00 | 152 530.00 |
VI Groupe et associés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 950.00 | 103 615.00 | 116 336.00 | 219 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |