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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 140.00 | 45 646.00 | 13 494.00 | 59 140.00 |
040 Immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 598.00 | 45 936.00 | 23 662.00 | 69 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 229.00 | 1 011.00 | 78 218.00 | 79 229.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 780.00 | 1 011.00 | 224 770.00 | 225 780.00 |
110 Total général Actif | 295 378.00 | 46 946.00 | 248 432.00 | 295 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 512.00 | 482 745.00 | | 408 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | 893.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 670.00 | 483 638.00 | | 411 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 260.00 | 202 967.00 | | 173 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 979.00 | 471.00 | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 46 531.00 | 52 305.00 | | 46 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | 7 233.00 | | 6 781.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 452.00 | 104 249.00 | | 100 452.00 |
252 Charges sociales | 55 738.00 | 55 374.00 | | 55 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 888.00 | 8 861.00 | | 8 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 687.00 | | | 687.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 335.00 | 431 461.00 | | 394 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 335.00 | 52 177.00 | | 17 335.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 519.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 580.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 8 373.00 | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 221.00 | 42 714.00 | | 15 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |