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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 739.00 | 54 139.00 | 13 600.00 | 67 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 197.00 | 54 429.00 | 23 768.00 | 78 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 215.00 | 925.00 | 67 291.00 | 68 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
084 Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 858.00 | 925.00 | 204 934.00 | 205 858.00 |
110 Total général Actif | 284 055.00 | 55 354.00 | 228 702.00 | 284 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 711.00 | 464 104.00 | | 408 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 222.00 | 2 328.00 | | 222.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 344.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 483.00 | 466 776.00 | | 409 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 773.00 | 217 329.00 | | 186 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | -336.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 43 536.00 | 57 643.00 | | 43 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 784.00 | 6 703.00 | | 6 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 209.00 | 101 242.00 | | 94 209.00 |
252 Charges sociales | 49 974.00 | 55 885.00 | | 49 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | 5 349.00 | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 664.00 | 443 819.00 | | 386 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 819.00 | 22 957.00 | | 22 819.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 161.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 377.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 676.00 | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 368.00 | 20 774.00 | | 20 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |