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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 49 004.00 | 28 522.00 | 77 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 928.00 | 76 243.00 | 43 685.00 | 119 928.00 |
BT Marchandises | 169 409.00 | 35 950.00 | 133 458.00 | 169 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 273.00 | 6 936.00 | 106 337.00 | 113 273.00 |
BZ Autres créances | 342 489.00 | | 342 489.00 | 342 489.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 221.00 | 42 886.00 | 594 335.00 | 637 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 150.00 | 119 130.00 | 638 020.00 | 757 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
DH Report à nouveau | -686 028.00 | | | -686 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 692.00 | | | -616 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 791.00 | | | -1 126 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 961.00 | | | 651 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 575.00 | | | 1 036 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
EA Autres dettes | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 811.00 | | | 1 764 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 020.00 | | | 638 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 595.00 | | | 708 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 400.00 | | 572 052.00 | 569 400.00 |
FG Production vendue services | 15 106.00 | | 15 112.00 | 15 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 506.00 | | 587 165.00 | 584 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 886.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 531 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 301.00 | | | -9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 871.00 | | | 636 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 562.00 | | | 1 253 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 692.00 | | | -616 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 916.00 | 6 327.00 | | 69 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 6 327.00 | | 42 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 396.00 | 35 950.00 | 32 396.00 | 32 396.00 |
6T Sur comptes clients | 12 741.00 | 6 936.00 | 12 741.00 | 12 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 137.00 | 42 886.00 | 45 137.00 | 45 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 137.00 | 42 886.00 | 45 137.00 | 45 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 575.00 | 622 819.00 | 413 755.00 | 1 036 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VC Groupe et associés | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 651 961.00 | 9 500.00 | 73 923.00 | 651 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 963.00 | 368 646.00 | 108 317.00 | 476 963.00 |
VW T.V.A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 811.00 | 708 595.00 | 487 678.00 | 1 764 811.00 |