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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 55 008.00 | 22 518.00 | 77 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 928.00 | 82 247.00 | 37 682.00 | 119 928.00 |
BT Marchandises | 179 810.00 | 40 269.00 | 139 541.00 | 179 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 166.00 | 6 835.00 | 70 330.00 | 77 166.00 |
BZ Autres créances | 388 236.00 | | 388 236.00 | 388 236.00 |
CF Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 367.00 | 47 105.00 | 637 262.00 | 684 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 296.00 | 129 352.00 | 674 944.00 | 804 296.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 720.00 | | | -1 302 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 414.00 | | | -133 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 204.00 | | | -1 260 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 023.00 | | | 566 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 909.00 | | | 1 294 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 148.00 | | | 1 935 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 944.00 | | | 674 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 704.00 | | | 813 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 214.00 | | 722 214.00 | 722 214.00 |
FG Production vendue services | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 646.00 | | 735 646.00 | 735 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 743.00 | | | 788 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 156.00 | | | 922 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 414.00 | | | -133 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 243.00 | 6 004.00 | | 76 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | 6 004.00 | | 49 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 950.00 | 40 269.00 | 35 950.00 | 35 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | 6 835.00 | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 886.00 | 47 105.00 | 42 886.00 | 42 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 886.00 | 47 105.00 | 42 886.00 | 42 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 909.00 | 739 488.00 | 402 504.00 | 1 294 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
VC Groupe et associés | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 566 023.00 | | | 566 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 975.00 | 386 062.00 | 111 913.00 | 497 975.00 |
VW T.V.A. | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 148.00 | 813 704.00 | 402 504.00 | 1 935 148.00 |