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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 197.00 | 1 671.00 | 2 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 100.00 | | 1 691 100.00 | 1 691 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 673.00 | 1 197.00 | 1 729 476.00 | 1 730 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 502.00 | | 1 499 502.00 | 1 499 502.00 |
CF Disponibilités | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 038.00 | | 1 730 038.00 | 1 730 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 711.00 | 1 197.00 | 3 459 514.00 | 3 460 711.00 |
CU Autres participations | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
DG Autres réserves | 2 402 461.00 | | | 2 402 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 701.00 | | | 3 289 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 514.00 | | | 3 459 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 051.00 | | | 523 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 051.00 | | | 523 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 629.00 | | | 524 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 646.00 | | | 524 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 086.00 | | | 1 084 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 341.00 | | | 839 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 965.00 | | 905 697.00 | 1 360 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 983.00 | 1 727 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 991.00 | 1 730 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 008.00 | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | | 1 344.00 | 43 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 434.00 | | 904 353.00 | 1 317 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 3 609.00 | 11 360.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 3 609.00 | 11 360.00 | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 100.00 | | | 1 691 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 283.00 | 79 233.00 | 1 694 050.00 | 1 773 283.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |