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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 776.00 | 1 093.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 572.00 | 1 776.00 | 37 797.00 | 39 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 501 464.00 | | 1 501 464.00 | 1 501 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 177.00 | | 1 649 177.00 | 1 649 177.00 |
CF Disponibilités | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 852.00 | | 3 423 852.00 | 3 423 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 425.00 | 1 776.00 | 3 461 649.00 | 3 463 425.00 |
CU Autres participations | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DG Autres réserves | 2 574 968.00 | | | 2 574 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 252.00 | | | 3 315 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 649.00 | | | 3 461 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691 100.00 | | | 1 691 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 100.00 | | | 1 691 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 100.00 | | | 1 691 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 100.00 | | | 1 691 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 625.00 | | | 2 014 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 074.00 | | | 1 929 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 673.00 | | | 1 730 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691 100.00 | 36 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 100.00 | 39 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 804.00 | | | 1 727 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 579.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 579.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 598.00 | | | 1 417 598.00 |
VI Groupe et associés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 998.00 | 1 550 048.00 | 2 950.00 | 1 552 998.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |