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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 6 320.00 | 1 878.00 | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 408 546.00 | 145 643.00 | 262 902.00 | 408 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 970.00 | 128 938.00 | 44 032.00 | 172 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 893.00 | 52 693.00 | 35 200.00 | 87 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 728.00 | 333 595.00 | 419 133.00 | 752 728.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 685.00 | 333 595.00 | 460 089.00 | 793 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 136.00 | | | 197 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 834.00 | | | 417 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
FG Production vendue services | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 259.00 | | 297 259.00 | 297 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 770.00 | | | 297 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 979.00 | | 10 639.00 | 748 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 752 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 669 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 340.00 | | 10 639.00 | 663 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 319.00 | 47 165.00 | 6 890.00 | 293 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 956.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 635.00 | 46 209.00 | 4 570.00 | 285 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 692.00 | 41 808.00 | 132 884.00 | 174 692.00 |
VI Groupe et associés | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 652.00 | 8 534.00 | 15 118.00 | 23 652.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 834.00 | 284 950.00 | 132 884.00 | 417 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 036.00 | | | 129 036.00 |