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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 7 000.00 | 1 198.00 | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 408 546.00 | 171 283.00 | 237 262.00 | 408 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 970.00 | 139 867.00 | 33 102.00 | 172 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 093.00 | 59 314.00 | 28 778.00 | 88 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 172.00 | 377 466.00 | 375 706.00 | 753 172.00 |
BT Marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 333.00 | 377 466.00 | 422 867.00 | 800 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 252.00 | | | 182 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 402.00 | | | 360 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 867.00 | | | 422 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 770.00 | | | 270 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FG Production vendue services | 314 911.00 | | 314 911.00 | 314 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 276.00 | | 319 276.00 | 319 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 728.00 | | 869.00 | 752 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 753 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 669 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 410.00 | | 624.00 | 669 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | 244.00 | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 595.00 | 44 296.00 | 425.00 | 333 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 680.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 274.00 | 43 616.00 | 425.00 | 327 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 884.00 | 43 252.00 | 89 632.00 | 132 884.00 |
VI Groupe et associés | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 004.00 | 7 641.00 | 15 362.00 | 23 004.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 402.00 | 270 770.00 | 89 632.00 | 360 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |