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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 218 401.00 | 2 548.00 | 220 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 833.00 | 218 401.00 | 72 432.00 | 290 833.00 |
060 Stock marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
110 Total général Actif | 308 215.00 | 218 401.00 | 89 814.00 | 308 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 840.00 | 148 464.00 | | 151 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 989.00 | 1 540.00 | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 638.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 214.00 | 150 642.00 | | 156 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 697.00 | 39 315.00 | | 44 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | -47.00 | | 1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 340.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 935.00 | 46 659.00 | | 48 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 666.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 127.00 | 37 789.00 | | 37 127.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | 8 064.00 | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 3 195.00 | 2 555.00 | | 3 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 130.00 | 136 822.00 | | 146 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 084.00 | 13 820.00 | | 10 084.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 570.00 | | |
294 Charges financières | 704.00 | 2 472.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 3 820.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 989.00 | 16 100.00 | | 7 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 312.00 | | | 291 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |