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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 218 879.00 | 2 070.00 | 220 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 833.00 | 218 879.00 | 71 954.00 | 290 833.00 |
060 Stock marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
110 Total général Actif | 306 092.00 | 218 879.00 | 87 213.00 | 306 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 363.00 | 151 840.00 | | 134 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 078.00 | 3 989.00 | | 3 078.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 385.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 523.00 | 156 214.00 | | 137 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 881.00 | 44 697.00 | | 36 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 772.00 | 1 017.00 | | 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 49 975.00 | 48 935.00 | | 49 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 449.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 662.00 | 37 127.00 | | 36 662.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | 9 234.00 | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 3 037.00 | 3 195.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 931.00 | 146 130.00 | | 139 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 408.00 | 10 084.00 | | -2 408.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 704.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 605.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 813.00 | 7 989.00 | | -3 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |