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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417.00 | 11 897.00 | 6 520.00 | 18 417.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 021.00 | 11 897.00 | 18 124.00 | 30 021.00 |
CU Autres participations | 9 264.00 | 2 744.00 | 6 520.00 | 9 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 285.00 | -584 326.00 | | -583 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 1 041.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | -356 721.00 | -418 285.00 | | -356 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 876.00 | 308 788.00 | | 217 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 7 248.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 154 169.00 | 124 169.00 | | 154 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 845.00 | 440 205.00 | | 374 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124.00 | 21 920.00 | | 18 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 845.00 | | | 374 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 463.00 | 8 839.00 | | 64 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899.00 | 7 798.00 | | 2 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 564.00 | 1 041.00 | | 61 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 045.00 | 372 045.00 | | 372 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 845.00 | 374 845.00 | | 374 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |