| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 564.00 | 2 744.00 | 5 820.00 | 8 564.00 |
BT Marchandises | 1 593 186.00 | | 1 593 186.00 | 1 593 186.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 732.00 | | 1 696 732.00 | 1 696 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 296.00 | 2 744.00 | 1 702 552.00 | 1 705 296.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | 2 744.00 | 5 820.00 | 8 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -529 066.00 | -521 721.00 | | -529 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 329.00 | -7 345.00 | | -43 329.00 |
DL TOTAL (I) | -407 395.00 | -364 066.00 | | -407 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 076.00 | | | 1 290 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 517.00 | 284 044.00 | | 220 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 593 638.00 | 157 169.00 | | 593 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 947.00 | 444 813.00 | | 2 109 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 552.00 | 80 748.00 | | 1 702 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 076.00 | | | 1 290 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951.00 | 25.00 | | 9 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 280.00 | 7 370.00 | | 53 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 329.00 | -7 345.00 | | -43 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |